Projektbeschreibung
KI-gestütztes Entscheidungshilfesystem für Investitionsfachkräfte
Der Informationsfluss wird immer komplexer, sodass es für Menschen unmöglich ist, die Auswirkungen auf den Finanzmarkt vorherzusehen. Über das EU-finanzierte Projekt Ai For Alpha wird eine Lösung vorgestellt, die auf neuesten KI-Verfahren beruht und als Unterstützung bei Investitionsentscheidungen dienen soll. Das Modell wird große Datenmengen analysieren, um Marktverschiebungen zu antizipieren und die Portfoliostrukturierung entsprechend anzupassen. Zusätzlich werden über klare Erklärungen zentrale Markttreiber bestimmt, sodass Managerinnen und Manager fundierte Entscheidungen treffen können. Das Konsortium hat bereits eine unternehmenseigene Technologie entwickelt, um die Positionierung komplizierter Hedgefonds zu entschlüsseln und ihre Leistung nachzubilden. Investitionsfachkräfte können Ai For Alpha einsetzen, um wichtige Marktinformationen nachzuvollziehen und Investitionsstrategien aufzustellen.
Ziel
Ai For Alpha is a solution based on the latest artificial intelligence techniques to help investment professionals in their management decisions.
From our previous experiences in finance, we realised that information flows faster and faster and is sometimes contradictory. It is impossible as a human to analyse all these different signals at the same time to anticipate their impact on the markets.
Our vision is that today, in an increasingly complex world, the asset manager needs the machine to outperform his process. This is augmented intelligence. In our view, the machine will not replace the manager, it is a decision support tool.
We have developed a Deep Learning solution to help managers analyse the impact of a considerable quantity of market data (economic and financial data, changes in prices in commodities, currencies, volatility, credit spreads, etc.). Depending on market conditions, the model helps the manager to anticipate regime changes and adapt to the market environment in order to determine the best investment timing.
The significant advantage of our solution is that the manager can see which market information explains the regime expectations at any time. Unlike other AI models that are often black boxes, the manager here understands the model's decisions and has a better understanding of the market's drivers.
The solution has been validated by Société Générale's research teams. SG uses it to propose innovative investment solutions to their clients.
The solution is also deployed for a French asset management company (Homa Capital). Ai For Alpha has calibrated its equity strategy to anticipate regime crises in the different markets and adapt its asset allocation according to market conditions.
Our objective now is to scale our solution and develop it for other clients.
Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: Das European Science Vocabulary.
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: Das European Science Vocabulary.
- Naturwissenschaften Informatik und Informationswissenschaften künstliche Intelligenz maschinelles Lernen Deep Learning
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Schlüsselbegriffe
Schlüsselbegriffe des Projekts, wie vom Projektkoordinator angegeben. Nicht zu verwechseln mit der EuroSciVoc-Taxonomie (Wissenschaftliches Gebiet).
Schlüsselbegriffe des Projekts, wie vom Projektkoordinator angegeben. Nicht zu verwechseln mit der EuroSciVoc-Taxonomie (Wissenschaftliches Gebiet).
Programm/Programme
Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.
Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.
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HORIZON.3.2 - European innovation ecosystems
HAUPTPROGRAMM
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Thema/Themen
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.
Finanzierungsplan
Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.
Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.
HORIZON-CSA - HORIZON Coordination and Support Actions
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Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.
Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.
(öffnet in neuem Fenster) HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02
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Finanzieller Nettobeitrag der EU. Der Geldbetrag, den der Beteiligte erhält, abzüglich des EU-Beitrags an mit ihm verbundene Dritte. Berücksichtigt die Aufteilung des EU-Finanzbeitrags zwischen den direkten Begünstigten des Projekts und anderen Arten von Beteiligten, wie z. B. Dritten.
92200 Neuilly-Sur-Seine
Frankreich
Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.