Skip to main content
Aller à la page d’accueil de la Commission européenne (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS
Contenu archivé le 2024-06-18

Exchange Rates and Fundamentals

Objectif

This proposal builds upon the seminal work of Engel & West (JPE, 2005) on the relationship between FX rates (FXRs) & fundamentals (FMs). They deal with the long-standing puzzle in international economics, which is the difficulty of linking floating FXRs to macroeconomic FMs. In this project, we take a new line of attack on the question of co-movement between FXRs & FMs as well as between FXRs. We work with the class of asset-pricing models of Engel & West (EW). We attempt to empirically verify their theoretical conclusion that large discount factors account for random walk behavior in FXRs. We also deal with the following: if the FX models imply RW behavior, so that their changes are unpredictable, how then can we validate the models? The study investigates different forecasting horizons & frequencies of the 6 “FX majors” & differentials of Macro-FMs relative to US. The project develops in three phases; first we explore the “nature” & direction of FXRs-FMs causality. Then a new linear/nonlinear causality-based model selection methodology is introduced & applied to forecasting. Finally, the causality-based criteria are compared to well-known methods & forecast measures. We extend the various linear multivariate models of EW towards nonlinear ones with time-varying parameters, structural breaks, regime switches & Bayesian estimation. The recent evidence on causality is based on the linear parametric Granger test, although it has low power against nonlinear alternatives. The nonparametric test by Hiemstra-Jones (1994), which is a modified version of the Baek-Brock’s (1992), is regarded a test for nonlinear dynamic causal relationship. We employ a multi-step empirical methodology as in Bekiros & Diks (2008), using multivariate VAR/VECM/GARCH filtering combined with linear & nonlinear causality tests. Improved knowledge of the direction & nature of causalities will expand the information set available to policymakers for decision-making.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

Vous devez vous identifier ou vous inscrire pour utiliser cette fonction

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

FP7-PEOPLE-2009-IEF
Voir d’autres projets de cet appel

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

MC-IEF - Intra-European Fellowships (IEF)

Coordinateur

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
Contribution de l’UE
€ 83 869,70
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée
Mon livret 0 0