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CORDIS - Forschungsergebnisse der EU
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Inhalt archiviert am 2024-06-18

Hedging under Friction and Uncertainty: Theory and Numerics

Ziel

In this project our goal is to deal with a class of hedging and pricing problems which
arise in modern Mathematical Finance.
These problems are not only interesting from
the applications point of view
but also provide a good source for new mathematical questions which require
new tools in the area of probability theory.
We will focus on three main topics:

(i) Hedging with Friction.

(ii) Robust Hedging.

(iii) Numerical Schemes.


All the above topics are related to the theory of
pricing and hedging of derivative securities.
In the last 35 years there was great progress in this direction.
By now there is quite a good understanding of pricing and hedging
in frictionless financial markets with a known probabilistic structure.
This understanding was achieved by developing the machinery of stochastic calculus,
stochastic control, martingale theory,
hypothesis testing, etc.

In real market conditions,
it is very difficult to provide
a correct probabilistic model for the behavior
of stock prices.
Furthermore, trading of assets is subject to transaction costs,
i.e. there is a gap between an ask price and the bid price.
These two facts
raise the natural question
of understanding hedging in markets with friction and model uncertainty.

Usually, when dealing with complex models of financial markets, explicit
formulas for option prices and the corresponding super--replication strategies
are not available. This is the motivation to study numerical schemes
for several stochastic control problems which are related to hedging under volatility uncertainty.
In the current project we are interested not only in providing the algorithms of numerical schemes,
but also in implementing them.

In summary,
the proposed questions are not only crucial for the understanding
of pricing and
hedging in financial markets, but also a great source of new mathematical problems.
These problems require new tools and also attract the attention of world class mathematicians.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: Das European Science Vocabulary.

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Programm/Programme

Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.

Thema/Themen

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.

Aufforderung zur Vorschlagseinreichung

Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.

FP7-PEOPLE-2013-CIG
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Finanzierungsplan

Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.

MC-CIG - Support for training and career development of researcher (CIG)

Koordinator

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
EU-Beitrag
€ 100 000,00
Adresse
EDMOND J SAFRA CAMPUS GIVAT RAM
91904 JERUSALEM
Israel

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Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten

Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.

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